Distribution mensuelle et valeur liquidative au 15 août 2010

MONTRÉAL, le 18 août /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") déclare la distribution mensuelle suivante constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
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                                                          Distri-
                                                         butions   Cours de
                                                         totales    clôture
                 Montant                                 en 2010   par part
                   de la      Date de               (constituant  au TSX en
                  distri-     clôture                des rembour-   date du
    Symbole       bution          des                 sements de    18 août
    boursier   (par part)   registres    Payable le      capital)      2010
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    DG.UN          0,024 $    31 août  15 septembre        0,168 $     3,67 $
                                 2010          2010
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L'un des objectifs de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles variables en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à environ 0,90 %.

Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative ("VL") par part était estimée à 3,67 $ au 15 août 2010.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements : Renseignements: François Rivard, 514-879-6405, http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

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