Catégorie de société Investissements Russell Inc. déclare des dividendes pour ses fonds sociétés

TORONTO, le 18 juin 2012 /CNW/ - Catégorie de société Investissements Russell Inc. a déclaré le versement de dividendes ordinaires à ses actionnaires dans les Catégories Portefeuilles LifePoints Russell et les Catégories d'investissement Russell Souverain suivantes. Les dividendes sont payables le jeudi 28 juin 2012 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux, mercredi, le 27 juin 2012. Pour les séries assorties de distributions (E-5, E-6, E-7, F-5, F-6, F-7, I-5, I-6, I-7, O et série B couverte en dollars US) des Catégories applicables, les dividendes s'ajouteront aux distributions mensuelles régulières. Tous les dividendes sont des dividendes admissibles.

Fonds Séries Par action (CAN) % Valeur liquidative*
Catégorie portefeuille de revenu prudent
LifePoints Russell
B 0,004 $ 0,04
F 0,004 $ 0,04
F-5 0,032 $ 0,04
I-5 0,032 $ 0,04
Catégorie portefeuille équilibré de revenu
LifePoints Russell
B 0,008 $ 0,08
F 0,008 $ 0,08
F-5 0,062 $ 0,08
I-5 0,062 $ 0,08
Catégorie portefeuille équilibré LifePoints
Russell
B 0,040 $ 0,34
F 0,043 $ 0,34
F-6 0,257 $ 0,34
I-6 0,244 $ 0,34
Catégorie portefeuille équilibré de
croissance LifePoints Russell
B 0,055 $ 0,47
F 0,058 $ 0,47
F-7 0,339 $ 0,47
I-7 0,320 $ 0,47
Catégorie portefeuille de croissance à long
terme LifePoints Russell
B 0,076 $ 0,65
F 0,080 $ 0,65
Catégorie portefeuille tout actions
LifePoints Russell
B 0,095 $ 0,84
F 0,101 $ 0,84

Fonds Séries Par action (CAN) % Valeur liquidative*
Catégorie portefeuille diversifié de revenu
mensuel Russell
B 0,003 $ 0,02
E 0,003 $ 0,02
E-5 0,002 $ 0,02
E-7 0,002 $ 0,02
F 0,003 $ 0,02
F-5 0,019 $ 0,02
F-7 0,017 $ 0,02
I-5 0,017 $ 0,02
I-7 0,016 $ 0,02
O 0,002 $ 0,02
Série B couverte en dollars US 0,002 $ US 0,02
Catégorie portefeuille essentiel de revenu
Russell
B 0,028 $ 0,22
E 0,026 $ 0,22
E-5 0,023 $ 0,22
E-6 0,022 $ 0,22
E-7 0,022 $ 0,22
F 0,029 $ 0,22
F-5 0,181 $ 0,22
F-6 0,176 $ 0,22
F-7 0,168 $ 0,22
I-5 0,174 $ 0,22
I-6 0,167 $ 0,22
I-7 0,161 $ 0,22
O 0,022 $ 0,22
Série B couverte en dollars S 0,023 $ US 0,22
Catégorie portefeuille canadien de
croissance et de revenu amélioré Russell
B 0,068 $ 0,69
E 0,069 $ 0,69
E-5 0,464 $ 0,69
E-6 0,454 $ 0,69
E-7 0,444 $ 0,69
F 0,070 $ 0,69
F-5 0,470 $ 0,69
F-6 0,460 $ 0,69
F-7 0,450 $ 0,69
I-5 0,459 $ 0,69
I-6 0,448 $ 0,69
I-7 0,439 $ 0,69
O 0,066 $ 0,69

Fonds Séries Par action (CAN) % Valeur liquidative*
Catégorie fonds de petites sociétés Russell B 0,089 $ 0,96
E 0,089 $ 0,96
F 0,091 $ 0,96
O 0,086 $ 0,96

* Basé sur la valeur liquidative en date du 31 mai 2012.

Au sujet d'Investissements Russell

Fondée en 1936, Investissements Russell est une entreprise mondiale de services financiers qui est au service d'investisseurs institutionnels, de conseillers financiers et de particuliers dans plus de 35 pays. L'entreprise est responsable d'un actif sous gestion de 154,8 milliards $ CAN (au 31 mars 2012) dans ses fonds communs de placement, ses produits pour la retraite et ses fonds institutionnels.

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SOURCE Russell Investments Canada Limited

Renseignements :

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