Global Diversified Investment Grade Income Trust - Valeur liquidative prévue au 31 août 2007



    MONTREAL, le 29 août /CNW Telbec/ - Le 23 août 2007, Global Diversified
Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") (TSX : DG.UN) a annoncé que sa
valeur liquidative ("VL") par part au 31 juillet 2007 était de 9,05 $ en
fonction d'un prix indicatif reçu de Deutsche Bank A.G. (la "banque") en date
du 16 juillet 2007. A la même date, le fiduciaire a indiqué qu'il s'attendait
à ce que le prix à utiliser pour calculer la VL au 31 août 2007 soit de
beaucoup inférieur au prix coté en date du 16 juillet 2007, auquel cas la VL
pour le 31 juillet 2007 serait inférieure à 9,05 $.
    Le fiduciaire a reçu de la banque le prix indicatif qui sera utilisé pour
calculer la VL au 31 août 2007. Si ce prix indicatif, qui reposait sur les
conditions du marché connues le 28 août 2007, avait été utilisé pour calculer
la VL au 31 juillet 2007, la VL serait de 7,92 $, soit une baisse d'environ
12,5 % par rapport à la VL calculée en fonction des conditions du marché le
16 juillet 2007.
    Le fiduciaire croit savoir que le prix indicatif que la banque a fourni
ne concerne que la valeur des contrats financiers qu'a conclus Global DIGIT.
En particulier, ni cette indication de prix ni le calcul de la VL ne tiennent
compte de la récente tourmente sur le marché canadien du papier commercial
adossé à des crédits mobiliers ni du fait que MMAI-I Trust ("MMAI"), la
contrepartie aux contrats financiers conclus par Global DIGIT, est l'une des
fiducies dont il est fait mention dans un accord intervenu entre diverses
institutions financières canadiennes et qui a été annoncé le 16 août 2007. Un
exemplaire du communiqué de presse annonçant cet accord est reproduit dans un
communiqué que Global DIGIT a publié le 16 août 2007. Toute restructuration de
la dette de rang supérieur de MMAI pouvait avoir un impact encore indéterminé
sur la continuité ou la taille des paiements versés à Global DIGIT aux termes
des contrats financiers. Les contrats financiers intervenus entre Global DIGIT
et MMAI, ainsi que les actifs financiers relatifs à ces contrats, représentent
la plupart des actifs de Global DIGIT et toute réduction ou diminution
importante de leur valeur aura un impact important sur la VL de Global DIGIT.

    A propos de Global DIGIT

    Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche
capitaux propres des contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés, de
positions corporatives synthétiques et d'autres titres à revenu fixe.

    A propos de MMAI

    MMAI est une structure d'accueil notée R-1 (élevée) (court terme) et AAA
(long terme) par DBRS, qui finance l'achat d'éléments d'actif admissibles par
l'émission d'effets de commerce adossés à des créances mobilières, d'effets de
commerce à échéance prorogeable et de billets à taux variables.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405;
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements sur cet organisme


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