GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II - VALEUR LIQUIDATIVE AU 31 AOÛT 2010

MONTRÉAL, le 2 sept. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (« Global DIGIT II ») annonce que la valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 0,39 $ au 31 août 2010.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT II, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (la « Banque ») et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT II

Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres des contrats de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et de positions corporatives synthétiques.

Renseignements:

François Rivard : 514 879-6405    
http://info.fbn.ca/trusts