Distribution mensuelle et valeur liquidative au 15 septembre 2012
MONTRÉAL, le 19 sept. 2012 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT ») déclare la distribution mensuelle suivante :
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Symbole boursier |
Montant de la distribution (par part) |
Date de clôture des registres |
Date de paiement |
Distributions totales déclarées ou payées en 2012 (toutes des remboursements de capital) |
Cours de clôture par part à la TSX le 19 septembre 2012 |
| DG.UN | 0,027 $ | 28 septembre 2012 | 15 octobre 2012 | 0,297 $ | <6,06> $ |
L'objectif de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles variables en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à environ 1,22 %.
Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 6,25 $ au 15 septembre 2012.
La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.
À propos de Global DIGIT
Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.
SOURCE : GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST
Renseignements : François Rivard : 514-879-6405
http://info.fbn.ca/trusts