TECSYS Inc. fait le point sur l'état de ses liquidités et de ses placements à court terme



    MONTREAL, le 5 sept. /CNW Telbec/ - TECSYS Inc.
(TCS à la Bourse de Toronto), important fournisseur de logiciels de gestion de
la chaîne d'approvisionnement, fait le point sur l'état de ses liquidités et
de ses placements à court terme à la lumière des perturbations que connaissent
les marchés du crédit relativement au papier commercial adossé à des actifs
(PCAA). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Au 31 août 2007,
les liquidités totales disponibles de TECSYS s'élevaient à quelque 8,1 M$. De
ce total, 5,1 M$ étaient investis dans six différentes fiducies PCAA non
bancaires ou de tierces parties, dont 1,4 M$ étaient gérés pas Coventree
Capital Group Inc. Malgré les inquiétudes soulevées par les PCAA dans lesquels
TECSYS a investi, TECSYS dispose d'un solde de 3 M$ qui, selon la société, est
suffisant pour lui permettre de respecter ses obligations financières et ses
dépenses d'exploitation. TECSYS négocie actuellement une facilité de crédit de
4,8 M$ qui lui a été offerte par la Banque Nationale du Canada.
    Les liquidités disponibles restantes, soit 3 M$, sont composées d'argent
comptant ou investies dans des effets de commerce liquides très bien cotés
(principalement de l'argent comptant, des dépôts à terme et des acceptations
bancaires) et ne sont exposées d'aucune manière aux perturbations actuelles
liées aux PCAA.
    Tous les placements de TECSYS dans des PCAA sont détenus dans des
fiducies cotées R1-élevé par Dominion Bond Rating Service (DBRS), la cote la
plus élevée de DBRS. Les PCAA détenus par TECSYS sont des titres qui
respectaient les critères de la politique de placement de TECSYS et qui ont
été achetés sur la foi de conseils professionnels fournis par la Banque
Nationale du Canada. Les dates d'échéance vont du 13 août au 6 septembre 2007.
Des 5,1 M$ investis par TECSYS dans des PCAA, des effets d'une valeur de 3 M$
sont déjà arrivés à échéance, mais n'ont pas été remboursés.
    DBRS a placé plusieurs émetteurs de PCAA "sous analyse avec incidences
futures" à la suite de l'annonce par un consortium représentant des banques et
d'importants investisseurs, parue dans Stockwatch le 16 août 2007, que ce
groupe en était arrivé à un accord de principe sur une proposition à long
terme et sur une entente intérimaire relatives aux effets de papier commercial
adossé à des actifs de tierces parties. Selon cette annonce, l'entente de
principe aurait pour effet, entre autres choses, de convertir les PCAA en des
billets temporaires à taux variable et n'arrivant pas à échéance avant les
dates d'échéance prévues des actifs sous-jacents.

    TECSYS
    ------

    TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne
d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise
pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société
compte parmi ses clients quelque 800 PME et sociétés figurant au palmarès
Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, des articles cadeaux, du
matériel de bureau, de la logistique de tierce partie et des marchés généraux
de la distribution à haut volume de gros. Les actions de TECSYS sont inscrites
à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

    Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne se
rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant
sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne
garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à
certaines incertitudes, notamment à la conjoncture économique future, aux
marchés servis par TECSYS Inc., aux gestes posés par la concurrence, aux
nouvelles tendances technologiques dominantes et à d'autres facteurs sur
lesquels TECSYS Inc. n'a aucun pouvoir et qui peuvent entraîner un écart
notable entre les résultats réels et les prévisions. On trouvera de plus
amples renseignements sur les risques et incertitudes liés aux activités de
TECSYS Inc. dans la section du rapport de gestion du rapport annuel de la
société et dans la notice d'information annuelle pour l'exercice terminé le
30 avril 2007. Ces documents ont été déposés auprès des commissions
canadiennes des valeurs mobilières et peuvent être consultés sur le site Web
de la société (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

    Copyright (C) TECSYS Inc. 2007. Tous les noms, marques de commerce,
produits et services mentionnés dans le présent communiqué sont des marques de
commerce, déposées ou non, de leurs titulaires respectifs.
    %SEDAR: 00010494EF c5036




Renseignements :

Renseignements: Berty Ho-Wo-Cheong, Vice-président, Finance et
administration et chef de la direction financière, (514) 866-0001,
1-800-922-8649, berty.ho@tecsys.com, www.tecsys.com

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TECSYS INC.

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