H2O Innovation annonce ses résultats du troisième trimestre 2013 - La Société enregistre un bénéfice net pour un quatrième trimestre consécutif

Résultats pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2013

  • Revenus à 9,9 M $, une solide performance comparativement à 10,2 M $ pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • Marge bénéficiaire brute forte à 25,2 % comparativement à 26,4 % pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • BAIIA ajusté1 stable à 530 026 $, contre 563 603$ pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • Charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs en baisse de 195 000 $, à 20,0 % des revenus, contre 21,4 % pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • Bénéfice net de 86 834 $, en hausse comparativement à la perte nette de (7 651 400 $) pour la période correspondante de l'exercice 2012.
  • Les activités opérationnelles ont utilisé (1 073 407 $) de liquidités nettes, contre (419 247 $) pour la période correspondante de l'exercice 2012.

Résultats pour la période de neuf mois terminée le 31 mars 2013

  • Revenus à 29,4 M $, en hausse de 20,6 % comparativement à 24,3 M $ pour la période correspondante de neuf mois de l'exercice 2012.
  • Marge bénéficiaire brute en hausse à 25,3 % comparativement à 24,8 % pour la période correspondante de neuf mois de l'exercice 2012.
  • BAIIA ajusté à 1 818 607 $, contre 491 505 $ pour la période correspondante de neuf mois de l'exercice 2012.
  • Charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs en baisse de 335 000 $, à 19,5 % des revenus, contre 24,9 % pour la période correspondante de neuf mois de l'exercice 2012.
  • Bénéfice net de 845 384 $, en hausse comparativement à la perte nette de (8 954 127 $) pour la période correspondante de neuf mois de l'exercice 2012.
  • Les activités opérationnelles ont généré 1 160 757 $ de liquidités nettes, contre (744 717 $) pour la période correspondante de neuf mois de l'exercice 2012.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d'indication contraire.

TSX-V : HEO
Alternext : MNEMO : ALHEO

QUÉBEC, le 14 mai 2013 /CNW Telbec/ - (TSXV: HEO) - H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») fait connaître aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2013 terminé le 31 mars 2013. Pour un quatrième trimestre consécutif, la Société est profitable et génère un bénéfice net de 86 834 $. «Notre accent à maintenir la profitabilité tout en augmentant les revenus est le résultat des efforts continus déployés dans le contrôle du niveau des dépenses, de l'amélioration de l'exécution des projets et de l'expansion dans de nouveaux marchés. Les initiatives prises dans les dernières années pour accroitre le niveau des revenus provenant des ventes de consommables et services combinées aux changements mis en place depuis le 30 juin 2012 dans le but d'améliorer nos opérations portent finalement fruit. Aujourd'hui, notre modèle d'affaires démontre sa viabilité. Toute augmentation de revenus affecte positivement notre bénéfice d'exploitation alors que les charges fixes tendent à demeurer les mêmes, démontrant le haut potentiel d'extensibilité de nos affaires. Néanmoins, plusieurs défis demeurent alors que nous continuons à viser l'excellence opérationnelle dans l'exécution de projets et une croissance marquée dans les marchés visés, a indiqué Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H2O Innovation.

Les revenus dépassent la barre de 9 M $ pour un cinquième trimestre consécutif. Les revenus de ce troisième trimestre de l'exercice 2013 totalisent 9,9 M $, représentant une baisse de 0,3 M $ ou 2,5 % comparativement aux revenus de 10,2 M $ enregistrés au trimestre correspondant de l'exercice 2012. Les revenus provenant des projets de traitement d'eau ont atteint 5,9 M $, contre 6,7 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, soit une baisse de 11,8 %. Près de 40% des 5,9 M$ proviennent de trois projets réalisés dans le domaine pétrolier et gazier dans l'Ouest canadien alors que près de 20% proviennent de projets municipaux américains.

Les revenus provenant des ventes de produits chimiques de spécialité et autres consommables ont augmenté de 0,5 M $ pour le trimestre, atteignant 4,0 M $ contre 3,5 M $ au trimestre correspondant de l'exercice 2012, représentant une hausse de 15,5 %. Ces revenus sont de nature récurrente. Nous déployons des efforts soutenus pour augmenter notre empreinte en ajoutant de nouveaux distributeurs de produits chimiques de spécialité. La saison de production de sirop d'érable a atteint un sommet au cours de ce troisième trimestre de l'exercice 2013 lequel a énergisé les ventes d'autres consommables d'environ 20%. De plus,  la Société a commencé à fournir ses services d'assistance opérationnelle pour une unité de production d'eau potable et une usine d'eaux usées dans le Nord de l'Alberta.  Depuis le 30 juin 2012, 11 des 13 projets  livrés et démarrés ont intégré nos produits chimiques de spécialité et autres consommables ou utilise notre programme de service pour l'opération de leurs systèmes. « Ces 11 projets représentent un taux de conversion de 84,6%, lequel reflète clairement  l'impact d'une meilleure approche intégrée de notre modèle d'affaires nous permettant d'accroître, de renforcer et de retenir nos relations clients pour les années à venir », a ajouté Frédéric Dugré.

Le bénéfice (la perte) net(te) s'élevait à 86 834 $ ou 0,001 $ par action pour le troisième trimestre de l'exercice 2013, contre (7 651 400 $) ou (0,127 $ par action) pour le troisième trimestre de l'exercice 2012. Cette amélioration est attribuable à trois principaux facteurs. Premièrement, la Société a maintenu un haut niveau de revenus, lequel a généré une marge bénéficiaire brute satisfaisante. Deuxièmement, la direction contrôle étroitement les charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs et s'applique continuellement à trouver des économies supplémentaires. Finalement, la Société n'a pas souffert d'une charge de dépréciation du goodwill, d'une charge de dépréciation des actifs incorporels et de la variation de la juste valeur des contreparties éventuelles au cours du troisième trimestre de l'exercice 2013 comparativement au troisième trimestre de l'exercice 2012.


RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Principales données financières
Périodes de trois mois
terminées le 31 mars
(Non auditées)
Périodes de neuf mois
terminées le 31 mars
(Non auditées)
  2013 2012 2013 2012
  $ $ $ $
Revenus 9 966 644 10 222 312 29 368 446 24 348 575
Bénéfice brut 2 515 477 2 700 507 7 439 109 6 038 065
Marge bénéficiaire brute 25,2% 26,4% 25,3% 24,8%
Charges d'exploitation 218 394 177 749 493 535 464 393
Frais de vente 853 744 993 043 2 601 528 2 811 716
Frais administratifs 925 700 1 022 44 2 642 816 2 796 783
Bénéfice (Perte) net(te) 86 834 (7 651 400) 845 384 (8 954 127)
Bénéfice (Perte) net(te) dilué(e) et de base par action 0,001 (0,127) 0,014 (0,149)
BAIIA ajusté 530 026 563 603 1 818 607 491 505
BAIIA ajusté 5,3% 5,5% 6,2% 2,0%


La Société a ajouté 2,6 M $ de nouvelles commandes de projets de traitement d'eau au cours du trimestre. Ces nouvelles commandes, associées aux revenus provenant de la vente de projets réalisés durant le trimestre, ont fait baisser le carnet de commandes à 15,4 M $ au 31 mars 2013. « De nombreuses opportunités, tant au niveau des territoires que des applications, composent le pipeline de ventes de la Société, nous maintenons une forte activité de soumissions et les efforts de la direction ont pour but de faire croitre le carnet de commandes de la Société à un niveau supérieur à 20 M$ avant notre fin d'année financière », a indiqué Frédéric Dugré. Ces efforts incluent l'embauche stratégique de David Faber en tant que directeur des ventes de systèmes pour les États-Unis, ce dernier a déjà pris en charge la direction des ventes de systèmes aux États-Unis et l'embauche d'un directeur des ventes basé en Colombie-Britannique pour développer un réseau de ventes et promouvoir nos produits et services dans l'ouest du Canada.

Le ratio des charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs par rapport aux revenus est en baisse, s'élevant à 20,0% pour ce trimestre, comparativement à 21,4% pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'amélioration de ce ratio est la résultante de l'importante réorganisation initiée depuis le 30 juin 2012. Nous avons été en mesure de maintenir le volume d'affaires au cours de ce troisième trimestre de l'exercice 2013 et nos efforts montrent le bénéfice et l'extensibilité de notre modèle d'affaires.

Le BAIIA ajusté pour le trimestre a atteint 530 026 $ ou 5,3% des revenus, contre 563 603 $ ou 5,5% des revenus, pour la période correspondante terminée le 31 mars 2012. Alors que le niveau des revenus a diminué de 10,2 M$ à 9,9 M$ et que la marge bénéficiaire brute a décliné  de 26,4% à 25,2% au cours du troisième trimestre de l'exercice 2013 comparativement à la période de trois mois terminée le 31 mars 2012, la réduction des charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs a été suffisante pour maintenir un BAIIA ajusté supérieur à 0,5 M$.

Les activités opérationnelles ont utilisé (1 073 407 $) de liquidités pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2013, contre (419 247 $) de liquidités affectées à ces mêmes activités durant la période correspondante terminée le 31 mars 2012. Ce déclin est principalement attribuable à la variation négative des éléments du fonds de roulement, cet effet étant légèrement atténué par l'amélioration du bénéfice net dans le troisième trimestre de l'exercice 2013 comparativement au trimestre correspondant terminé le 31 mars 2012. « Nous nous attendons à une amélioration du niveau des items de fonds de roulement au cours de prochain trimestre car certaines étapes attendues dans les projets devraient être atteintes au niveau des activités manufacturières et de facturation », a indiqué Frédéric Dugré.

Au cours de la période de neuf mois terminée le 31 mars 2013, les revenus de la Société se sont élevés à 29,4 M $ comparativement aux 24,3 M $ enregistrés pour la période correspondante terminée le 31 mars 2012, démontrant une solide croissance organique de 20,6%. Au cours de cette même période, la Société a enregistré un bénéfice net de 845 384 $ et un BAIIA ajusté positif de 1 818 607 $, comparativement à une perte nette de (8 954 127 $) et un BAIIA ajusté de 491 505 $ pour la période correspondante de l'exercice financier 2012. Pour la période de neuf mois terminée le 31 mars 2013, les activités opérationnelles de la Société ont généré 1 160 757 $ de liquidités, contre (744  717 $) pour la période correspondante de l'exercice financier 2012.

Le rapport financier du deuxième trimestre est disponible sur www.h2oinnovation.com et sur le site de NYSE Euronext Alternext. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué relatif aux opérations et activités de H2O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « évaluer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projet », « devrait » ou « devoir », et d'autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, notamment au regard de certaines hypothèses sur l'avenir d'une entreprise émergente. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et incertitudes est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) dans la Notice annuelle de la Société datée du 25 septembre 2012. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, H2O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre changement.

À propos de H2O Innovation 
H2O Innovation conçoit et fournit des solutions intégrées sur mesure de traitement des eaux utilisant les dernières technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, de l'énergie et des ressources naturelles. H2O Innovation offre également une gamme complète de produits chimiques de spécialité et consommables pour systèmes de filtration membranaire et d'osmose inverse. Pour plus d'informations, visitez : www.h2oinnovation.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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1 La définition du BAIIA ajusté ne prend pas en compte les variations de la juste valeur des contreparties conditionnelles, la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation du goodwill, les charges de rémunération à base d'actions, le gain sur entente de règlement et la quote-part des (gains) pertes d'une coentreprise. La définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d'autres entreprises.

 

SOURCE : H2O Innovation Inc.

Renseignements :

Source : 
H2O Innovation inc.
www.h2oinnovation.com

Renseignements : 
Marc Blanchet
+1 418-688-0170
marc.blanchet@h2oinnovation.com

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