GROUPE ADF INC. maintient sa rentabilité et améliore encore sa situation financière


FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2011

Tous les résultats sont présentés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

  • Les produits se sont chiffrés à 13,1 millions $, en légère hausse sur ceux de même trimestre de l'exercice 2011.
  • Groupe ADF clos le trimestre avec un résultat net comparable à celui du deuxième trimestre de l'exercice 2011, soit de 0,8 million $ ou de 0,02 $ par action (de base et dilué).
  • La Société déclare le versement d'un deuxième dividende semestriel pour l'exercice 2012.


TERREBONNE, QC, le 7 sept. 2011 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a clos le deuxième trimestre de l'exercice 2012 avec des produits de 13,1 millions de dollars, en légère hausse sur ceux du même trimestre de l'exercice précédent et ce, malgré une appréciation de l'ordre de 7 % de la valeur du dollar canadien face à la devise américaine entre les deux périodes comparatives. Pour la période de six mois terminée le 31 juillet 2011, Groupe ADF a cumulé des produits de 26,3 millions de dollars par rapport à 26,6 millions de dollars l'année antérieure.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice, la marge brute exprimée en pourcentage des produits est demeurée à 24 %, soit un niveau comparable à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Elle s'est également établie à 24 % pour le premier semestre clos le 31 juillet 2011, comparativement à 26 % un an plus tôt.

ADF a dégagé un résultat net comparable à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit 0,8 million de dollars ou 0,02 $ par action (de base et dilué). Pour les six premiers mois, le résultat net s'est établi à 1,9 million de dollars ou 0,06 $ par action (de base et dilué), par rapport à 2,8 millions de dollars ou 0,08 $ par action (de base et dilué) pour le premier semestre de l'exercice précédent. En plus de l'incidence négative de la fluctuation des devises et de la composition différente du mix des produits facturés, ce repli s'explique par la non récurrence de certains éléments favorables comptabilisés l'an dernier, par la réalisation des gains sur change inférieurs à ceux de l'exercice précédent et par un taux d'imposition plus élevé.

Les activités opérationnelles de la Société ont produit des liquidités de 4,2 millions de dollars au deuxième trimestre et de 9,3 millions de dollars au premier semestre clos le 31 juillet 2011. Au 31 juillet 2011, la Société disposait d'un fonds de roulement de 42,2 millions de dollars, incluant des liquidités disponibles à court terme (trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme) de 27,8 millions de dollars. Celles-ci excédaient ainsi de 20,7 millions de dollars l'endettement total de Groupe ADF, plaçant la Société en solide posture pour poursuivre ses opérations courantes, mener à bien ses projets de développement et rémunérer son actionnariat conformément à la politique de versement de dividende instaurée au début de l'exercice 2012.

Versement de dividendes

La Société annonce le versement d'un deuxième dividende semestriel de 0,01 $ par action avec droit de vote subalterne et avec droit de vote multiple, qui sera payé le 17 octobre 2011 aux actionnaires inscrits en date du 22 septembre 2011.

Perspectives

En date du 31 juillet 2011, le carnet de commandes de Groupe ADF se chiffrait à 53 millions de dollars, dont le calendrier d'exécution devrait s'échelonner jusqu'à la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2013 de la Société.

« Bien que la situation économique actuelle demeure préoccupante aux États-Unis, les grands mandats sur les lesquels nous œuvrons présentement dans le cadre de la reconstruction du World Trade Center, à New York, demeureront une source de rentabilité pour Groupe ADF au cours des prochains trimestres » a souligné M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction.

À court terme, la Société mise particulièrement sur le marché canadien, où les perspectives économiques sont plus favorables, afin de regarnir son carnet de commandes. Le projet en vue d'implanter une usine de fabrication au Manitoba se déroule comme prévu et la Société est confiante que celle-ci devrait être opérationnelle en 2012. La Société est également à l'affut d'occasions d'affaires au chapitre des infrastructures publiques et industrielles dans l'Est du Canada, incluant au Québec.

À propos de Groupe ADF

Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception, l'ingénierie, la fabrication et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, de même que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. ADF est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Passage au Normes internationales d'information financière (IFRS)

Toute l'information financière, y compris les chiffres comparatifs de Groupe ADF Inc. pour l'exercice 2011, a été établie conformément aux IFRS. Pour les périodes précédentes, la Société établissait ses états financiers consolidés et ses états financiers consolidés intermédiaires conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (« PCGR canadiens antérieurs ») qui étaient en vigueur avant le 1er février 2011. Les chiffres comparatifs de l'exercice 2011 de Groupe ADF ont été retraités afin qu'ils soient conformes aux IFRS. Un rapprochement du résultat net, de la marge brute et du BAIIA entre les PCGR canadiens antérieurs et les IFRS est présenté dans le tableau ci-dessous :

 
  Exercice 2011
Annuel   T4   T3   T2   T1
12 mois
terminés le
31.01.2011
  3 mois
terminés le
31.01.2011
  3 mois
terminés le
31.10.2010
  3 mois
terminés le
31.07.2010
  3 mois
terminés le
30.04.2010
(en milliers $ canadiens) $   $   $   $   $
                         
Résultat net                  
  Référentiel comptable antérieur 3 743   1 037   630   878   1 198
    Impact, après impôt, des normes IFRS :                  

  - Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger 1 623   639   308   (70)   746

  - Rémunération à base d'actions 51   4   (28)   31   44

  - Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (26)   (6)   (7)   (6)   (7)
  1 648   637   273   (45)   783
  IFRS 5 391   1 674   903   833   1 981
Marge brute                  
  Référentiel comptable antérieur 17 072   5 146   3 495   3 850   4 581
    Impact des normes IFRS :                  

  - Reclassement de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (2 936)   (735)   (739)   (782)   (680)
  IFRS 14 136   4 411   2 756   3 068   3 901
Marge brute (en % des produits)                  
  Référentiel comptable antérieur 31 %   34 %   26 %   30 %   34 %
  IFRS 26 %   29 %   20 %   24 %   29 %
BAIIA 1                  
  Référentiel comptable antérieur 10 871   3 122   2 069   2 525   3 155
    Impact des normes IFRS :                  

  - Rémunération à base d'actions 51   4   (28)   31   44
  IFRS 10 922   3 126   2 041   2 556   3 199

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

 

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES INVESTISSEURS

SUR LES RÉSULTATS DE GROUPE ADF INC.
POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2011

Le 7 septembre 2011 à 10 h (heure de Montréal)

Pour participer, composer le 1-877-974-0445 quelques minutes avant le début de l'appel.

Il sera possible de réentendre la conférence à compter de 13 h, le 7 septembre 2011,
jusqu'à minuit le 14 septembre 2011, en composant le 1-877-289-8525 ; code d'accès 4466244#

L'appel conférence (audio) sera également disponible sur le site www.cnw.ca.

Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.




ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT
(Non audités)
  Trois mois   Six mois
                 
Périodes terminées les 31 juillet   2011   2010   2011   2010
(en milliers $ canadiens, sauf les montants par action)   $   $   $   $

Produits

13 118   12 967   26 347   26 608

Coût des marchandises vendues

9 995   9 899   20 118   19 639

Marge brute

3 123   3 068   6 229   6 969

Frais de vente et d'administration

1 447   1 420   3 339   2 898

Produits financiers

(113)   (160)   (208)   (182)

Charges financières

59   124   119   196

Perte (gain) sur change

17   172   (738)   (995)
  1 410   1 556   2 512   1 917

Résultat avant charge d'impôt sur le résultat

1 713   1 512   3 717   5 052

Charge d'impôt sur le résultat

939   679   1 862   2 238
Résultat net de la période 774   833   1 855   2 814
Résultat par action              
  Par action, de base et dilué 0,02   0,02   0,06   0,08
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 32 787   34 335   32 781   34 413
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué (en milliers) 33 376   34 984   33 365   35 165
 
 
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
(Non audités)
  Trois mois   Six mois
                 
Périodes terminées les 31 juillet   2011   2010   2011   2010
(en milliers $ canadiens)   $   $   $   $

sultat net de la période

774   833   1 855   2 814

Autres éléments du résultat global :

             
  Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger 229   76   (1 266)   (673)

Résultat global de la période

1 003   909   589   2 141 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
(Non audités)
  Capital-
actions
Surplus
d'apport
Cumul des autres
éléments du
résultat global
Résultats
non
distribués
Total
(en milliers $ canadiens) $ $ $ $ $
Solde au 1er février 2010 75 436 3 659 144 13 348 92 587

Résultat net de la période

2 814 2 814
Autres éléments du résultat global de la période (673) (673)
Résultat global de la période (673) 2 814 2 141
Rémunération à base d'actions 113 113
Option levées 257 (93) 164
Rachat d'actions avec droit de vote subalterne (4 224) 1 438 (2 786)
Solde au 31 juillet 2010 71 469 5 117 (529) 16 162 92 219

           
  Capital-
actions
Surplus
d'apport
Cumul des autres
éléments du
sultat global
Résultats
non
distribués
Total
(en milliers $ canadiens) $ $ $ $ $
Solde au 1er février 2011 70 032 5 740 (1 477) 18 739 93 034

Résultat net de la période

1 855 1 855
Autres éléments du résultat global de la période (1 266) (1 266)
Résultat global de la période (1 266) 1 855 589
Rémunération à base d'actions 71 71
Option levées 20 (7) 13
Dividendes (328) (328)
Solde au 31 juillet 2011 70 052 5 804 (2 743) 20 266 93 379

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
 (Non audités)    
     

Aux

31 juillet 2011 31 janvier 2011
(en milliers $ canadiens) $ $

ACTIF

   
Actifs courants    
  Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 203 18 677
  Placements à court terme 5 580 2 787
  Débiteurs 14 053 22 215
  Retenues sur contrats 4 562 167
  Produits en cours 1 436 403
  Stocks 3 778 3 865
  Charges payées d'avance et autres actifs courants 1 298 985
  Instruments financiers dérivés 201 741
Total des actifs courants 53 111 49 840

Actifs non courants

   
  Retenues sur contrats 3 562
  Immobilisations corporelles 45 935 46 871
  Immobilisations incorporelles 2 586 2 601
  Autres actifs non courants 2 850 2 852
  Actifs d'impôt différé 4 771 6 960

Total de l'actif

109 253 112 686

PASSIF

   
Passifs courants    
  Créditeurs et autres passifs courants 6 138 5 365
  Passifs d'impôt exigible 194 159
  Produits reportés 2 022 4 994
  Instruments financiers dérivés 136 45
  Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 2 400 2 513
  Total des passifs courants 10 890 13 076
Passifs non courants    
  Dette à long terme 4 682 6 151
  Passifs d'impôt différé 302 425
Total du passif 15 874 19 652

CAPITAUX PROPRES

   
  Résultats non distribués 20 266 18 739
  Cumul des autres éléments du résultat global (2 743) (1 477)
  17 523 17 262
  Capital-actions 70 052 70 032
  Surplus d'apport 5 804 5 740
  Total des capitaux propres 93 379 93 034
Total du passif et des capitaux propres 109 253 112 686

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(Non audités)
  Trois mois Six mois
           
Périodes terminées les 31 juillet   2011 2010 2011 2010
(en milliers $ canadiens)   $ $ $ $
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES        
  Résultat net 774 833 1 855 2 814
  Éléments sans effet sur la trésorerie :        
    Amortissement des immobilisations corporelles 762 827 1 554 1 519
    Amortissement des immobilisations incorporelles 89 81 178 165
    Gain à la cession d'immobilisations corporelles (52)
    Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés 857 701 631 322
    (Gain) perte sur change hors trésorerie (41) 117 (230) (343)
    Rémunération à base d'actions 12 57 71 113
    Charge d'impôt sur le résultat 939 679 1 862 2 238
    Produits financiers (113) (160) (208) (182)
    Charges financières 59 124 119 196
  Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie 3 338 3 259 5 832 6 790
  Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 670 (3 474) 3 631 (6 575)
  Impôt sur le résultat reçu (versé) 194 (174) (191)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

4 202 (215) 9 289 24
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT        
  (Acquisition) disposition de placements à court terme (23) 4 065 (2 928) 3 934
  Acquisition d'immobilisations corporelles (609) (504) (638) (2 153)
  Acquisition d'immobilisations incorporelles (75) (80) (163) (200)
  Réduction des autres actifs non courants 1 1 4
  Intérêts reçus 133 64 210 158
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (574) 3 546 (3 518) 1 743
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT        
  Émission de la dette à long terme 4 370
  Remboursement de la dette à long terme (619) (656) (1 219) (1 067)
  Émission d'actions avec droit de vote subalterne 13 2 13 164
  Rachat d'actions avec droit de vote subalterne (2 636) (2 786)
  Dividendes versés (328) (328)
  Intérêts versés sur swap de taux d'intérêts (8) (17)
  Intérêts versés (49) (60) (102) (121)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (991) (3 350) (1 653) 560
Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie 172 77 (592) (137)
Augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 2 809 58 3 526 2 190
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 19 394 7 902 18 677 5 770
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 22 203 7 960 22 203 7 960

Le tableau qui suit détaille les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » :

  Trois mois Six mois
           
Périodes terminées les 31 juillet   2011 2010 2011 2010
(en milliers $ canadiens)   $ $ $ $
  Débiteurs 8 102 (6 047) 7 353 (11 098)
  Retenues sur contrats (1 036) (299) (1 031) 1 174
  Impôt exigible 140 (81) 128 334
  Produits en cours (910) 887 (1 076) 675
  Stocks 145 (191) 87 (586)
  Charges payées d'avance et autres actifs courants (589) 111 (316) (475)
  Créditeurs et autres passifs courants 1 034 130 1 267 1 852
  Produits reportés (6 216) 2 016 (2 781) 1 549
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 670 (3 474) 3 631 (6 575) 

Les activités de financement et d'investissement sans incidence sur la trésorerie étaient d'un montant nul au 31 juillet 2011 et de 139 000 $ au 31 juillet 2010 relativement à la disposition d'immobilisations corporelles consenties en échange de nouvelles immobilisations corporelles.

Pour les besoins des états consolidés des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se présentent comme suit :

     

Aux

  31 juillet 2011 31 janvier 2011
(en milliers $ canadiens) $ $
Trésorerie 22 203 15 918
Équivalents de trésorerie - dépôts à terme 2 759
  22 203 18 677 

Information sectorielle

La Société exerce ses activités dans le secteur de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ses activités incluent la conception et l'ingénierie de connexion, la fabrication et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.

  Trois mois Six mois
           
Périodes terminées les 31 juillet   2011 2010 2011 2010
(en milliers $ canadiens)   $ $ $ $
Produits          
  Canada   250 123 475 563
  États-Unis   12 868 12 844 25 872 26 045
    13 118 12 967 26 347 26 608

     
Aux   31 juillet 2011 31 janvier 2011
(en milliers $ canadiens) $ $
Immobilisations corporelles    
  Canada 45 297 46 767
  États-Unis 638 104
  45 935 46 871 

La totalité des immobilisations incorporelles et des crédits d'impôt à l'investissement inclus dans les « Autres actifs non courants » en date des 31 janvier 2011 et 31 juillet 2011, était du Canada.

Au cours de la période de six mois terminée le 31 juillet 2011, la Société a réalisé 94 % de ses produits auprès d'un client (90 % de ses produits auprès d'un client au cours de la période de six mois terminée le 31 juillet 2010) qui est donc le seul à avoir représenté plus de 10 % des produits.

 

SOURCE GROUPE ADF INC.

Renseignements :

Source :  Groupe ADF Inc.

Contacts : 
Jean Paschini, président du conseil et chef de la direction
Jean-François Boursier, CA, chef de la direction financière
Téléphone :  
Site Internet :  
(450) 965-1911 / 1 (800) 263-7560
www.adfgroup.com
   
Médias : 

Caroline Couillard
Morin Relations Publiques
Tél. (514) 289-8688, poste 233

Profil de l'entreprise

GROUPE ADF INC.

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