Global Diversified Investment Grade Income Trust SERIE 2004-1 - Valeur liquidative estimée au 30 JUIN 2007 - Absence d'impact constaté de la baisse des marchés du crédit hypothécaire à risque et résidentiel aux Etats-Unis



    MONTREAL, le 22 juin /CNW Telbec/ - Tel que le prévoit le prospectus de
Global Diversified Investment Grade Income Série 2004-1 (la "Fiducie")
(symbole à la TSX : DG.UN), la valeur liquidative ("VL") est publiée
mensuellement pour les parts de la Fiducie. Afin de calculer la VL de la
Fiducie, les co-fiduciaires, Metcalfe & Mansfield Alternative Investments
Corp. et 4227298 Canada Inc. (les "co-fiduciaires") reçoivent de la
contrepartie aux contrats financiers (la "Banque") un prix indicatif de la
valeur de ces contrats financiers. En date du 31 mai 2007, la VL publiée pour
les parts de la Fiducie était de 9,25 $, en tenant compte du prix indicatif
reçu antérieurement.
    Selon le plus récent prix indicatif obtenu de la Banque, il n'y aurait
aucun impact sur la VL estimative en date du 30 juin 2007 si aucune
fluctuation importante n'est observée dans la valeur des autres composantes de
la VL depuis le 31 mai 2007.
    Puisque la Fiducie procure une participation économique dans une tranche
mezzanine de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances
hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des positions
corporatives synthétiques, la perturbation persistante observée sur les
marchés du crédit hypothécaire à risque (subprime) et résidentiel aux
Etats-Unis n'a pas affecté le prix indicatif obtenu de la Banque.
    A la connaissance des co-fiduciaires, depuis le 31 décembre 2006, aucune
des obligations de référence dans le portefeuille de la Fiducie n'a subi de
décote ni n'a fait l'objet d'une alerte de crédit (credit watch) et il n'y a
eu aucun événement de crédit pour lequel la Fiducie devrait subir une perte. A
la connaissance des co-fiduciaires, il n'est survenu aucun événement qui
pourrait affecter la capacité de la Fiducie de verser ses distributions
mensuelles de 0,0495 $ par part.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui
concernent l'évaluation des conditions du marché. En raison de leur nature
propre, ces énoncés comprennent des incertitudes et des risques inhérents,
généraux et spécifiques, qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions
ne se réalisent pas. Nous mettons par conséquent en garde les investisseurs de
ne pas accorder une importance trop grande à ces énoncés. La Fiducie n'a
aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs et n'a pas
l'intention de le faire. Toute information au sujet de l'industrie ou de la
conjoncture économique en général contenue dans le présent communiqué de
presse est tirée de sources provenant de tierces parties que le fiduciaire
juge précises et généralement acceptées. Cependant, le fiduciaire n'a pas
vérifié de façon indépendante cette information et ne peut garantir son
exactitude.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/fiducies

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

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