Global Diversified Investment Grade Income Trust II convoque une assemblée extraordinaire des porteurs de parts pour offrir une solution de rechange au rachat prévu le 31 mai 2007



    MONTREAL, le 20 avril /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II (la "Fiducie") (TSX : GII.UN) a expédié aujourd'hui par la
poste un avis de convocation à une assemblée extraordinaire des porteurs de
parts qui aura lieu le 16 mai 2007. L'objet de l'assemblée est d'étudier les
résolutions proposées visant à modifier certaines dispositions de la
déclaration de fiducie de la Fiducie et de voter à l'égard de ces résolutions
proposées afin de permettre à Gestion Global DIGIT II Inc., en sa qualité de
fiduciaire de la Fiducie (le "fiduciaire"), de donner des occasions
supplémentaires aux porteurs de parts de déposer, de temps à autre, leurs
parts pour rachat, soit au prix de dénouement, soit au prix de rachat. Si les
résolutions proposées sont approuvées, la première occasion supplémentaire
pour les porteurs de parts de déposer leurs parts surviendra le 29 mai 2007 en
vue d'un rachat le 31 mai 2007 au prix de dénouement en date du 17 mai 2007
(le "prix de rachat extraordinaire"). Cette occasion de rachat est une
solution de rechange au privilège de rachat de parts trimestriel régulier à
effectuer également le 31 mai 2007.
    Le prix de rachat extraordinaire est fondé sur une offre reçue de
Deutsche Bank AG visant le dénouement d'une tranche du contrat financier par
l'intermédiaire duquel la Fiducie a une exposition économique à certains
contrats de swap sur défaillance de crédit. La Fiducie annoncera le prix de
rachat extraordinaire vers le 17 mai 2007. Le prix de rachat trimestriel pour
le rachat régulier est fixé d'après un escompte par rapport à la valeur de
négociation moyenne des parts à la Bourse de Toronto pour cinq jours de
négociation suivant le 31 mai 2007. Par conséquent, le prix de rachat des
parts déposées aux fins du rachat régulier ne sera pas fixé avant le 8 juin
2007 ou aux environs de cette date. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires concernant le contrat financier, le prix de dénouement, le
prix de rachat et les dispositions de rachat actuelles de la Fiducie, les
porteurs de parts sont priés de consulter la notice annuelle de la Fiducie en
date du 31 décembre 2006 qui est disponible à l'adresse www.sedar.com.
    Pour permettre aux porteurs de parts désireux de déposer leurs parts pour
achat de décider s'ils les déposent pour rachat le 31 mai 2007 au prix de
rachat ou au prix de rachat extraordinaire, le fiduciaire a décidé de renoncer
à la période de 20 jours ouvrables pour le dépôt des parts en vue du rachat
trimestriel régulier. Par conséquent, les porteurs de parts qui désirent
déposer des parts pour rachat au prix de rachat auront jusqu'au 29 mai 2007
(plutôt que jusqu'au 26 avril 2007) à 17 h (heure normale de l'Est) pour
procéder ainsi. Ces date et heure coincident avec le délai accordé aux
porteurs de parts qui désirent déposer leurs parts pour rachat le 31 mai 2007
au prix de rachat extraordinaire. Pour les porteurs de parts qui auront déposé
des parts pour rachat au prix de rachat avant 16 h (heure normale de l'Est) le
26 avril 2007, le fiduciaire a décidé de renoncer au caractère irrévocable du
dépôt des parts afin de permettre à ces porteurs de parts de révoquer le dépôt
de ces parts aux fins de rachat, de manière à leur permettre de prendre une
décision à l'égard du rachat de leurs parts à la lumière des propositions
formulées dans la circulaire de sollicitation de procurations qui accompagne
l'avis de convocation à l'assemblée extraordinaire. Le porteur de parts qui a
l'intention de révoquer le dépôt de ces parts devrait s'assurer qu'un adhérent
CDS a été avisé de son intention bien avant 16 h (heure normale de l'Est), le
26 avril 2007. Tout porteur de parts qui ne fait pas en sorte qu'un adhérent
CDS révoque le dépôt de ces parts avant ladite heure, ou qui fait en sorte
qu'un adhérent CDS transmette à CDS un avis d'intention de rachat des parts au
prix de rachat à ce moment ou après ce moment, sera présumé avoir déposé de
façon irrévocable ses parts aux fins de rachat au prix de rachat.
    Une description circonstanciée des résolutions proposées se trouve dans
la circulaire de sollicitation de procurations qui accompagne l'avis de
convocation à l'assemblée extraordinaire expédié par la poste aux porteurs de
parts.

    Séance d'information pour les investisseurs par appel conférence
    ----------------------------------------------------------------

    Le fiduciaire tiendra une séance d'information à l'intention des
investisseurs par appel conférence pour discuter de l'incidence de la récente
volatilité sur la valeur liquidative de la Fiducie et de la réponse du
fiduciaire en ce qui concerne ces événements. Des renseignements détaillés
concernant l'appel, y compris la date, l'heure et le mode de déroulement,
seront bientôt fournis. L'investisseur qui désire discuter de certaines
questions précises au cours de l'appel conférence est prié de faire parvenir
ses questions à François Rivard par courriel à françois.rivard@fbn.ca ou par
télécopieur au 514 397-5836.

    A propos de la Fiducie
    ----------------------

    La Fiducie procure une participation économique dans une tranche de
capital de contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés, de
positions corporatives synthétiques et d'autres titres à revenu fixe.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405;
http://info.fbn.ca/fiducies

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

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