Global Diversified Investment Grade Income Trust II annonce une correction du rapport de la direction sur le rendement du fonds et des états financiers annuels.



    MONTREAL, le 24 avril /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II (TSX: GII.UN) (la "Fiducie") désire corriger certaines erreurs
de transcription contenues dans son rapport de la direction sur le rendement
du fonds ("RDRF") pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006, déposé le
2 avril 2007. Le tableau ayant trait à la répartition des notes de 2006 pour
la "position Crédit C" dans le RDRF reproduisait de façon erronée la
répartition des notes pour la "position Crédit A". Les erreurs pour la
"position Crédit C" sont indiquées au tableau ci-après :

    
                Données incorrectes               Données exactes
                   31 décembre 2006              31 décembre 2006
                 (selon la notation            (selon la notation
                 équivalente de S&P)           équivalente de S&P)
               --------------------          --------------------
    Note               % des actifs                  % des actifs
     AAA                       83,7                          49,5
      AA                        3,2                          13,5
       A                       13,1                          35,5
     BBB                          -                           1,5
    

    Les mêmes renseignements figuraient également dans le "Relevé -
Instruments financiers dérivés et portefeuilles d'obligations de référence -
Contrat de swap C" joint aux états financiers annuels au 31 décembre 2006 (les
"états financiers"), lequel devrait être rajusté en conséquence.
    La Fiducie tient à souligner que les erreurs de transcription
susmentionnées n'ont aucune incidence sur les états consolidés de l'actif net
de la Fiducie au 31 décembre 2006, les états consolidés des résultats, les
états consolidés de l'évolution de l'actif net et les états consolidés des
flux de trésorerie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006 ou les notes
afférentes aux états financiers. Par conséquent, le rajustement n'a aucune
incidence sur l'actif net par part ou sur le revenu net par part.
    La Fiducie a déposé aujourd'hui sur SEDAR le RDRF et les états financiers
corrigés.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405;
http://info.fbn.ca/fiducies

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

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