Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Valeur liquidative au 31 août 2009



    MONTREAL, le 4 sept. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II ("Global DIGIT II") annonce que la valeur liquidative ("VL")
par part était estimée à 0,45 $ au 31 août 2009.
    La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs
de Global DIGIT II, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité
des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse ainsi que de trois
swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la
garantie connexe.

    A propos de Global DIGIT II

    Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de
capitaux propres des contrats de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et
de positions corporatives synthétiques.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

Renseignements sur cet organisme


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