Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Valeur de l'actif net au 31 janvier 2009



    MONTREAL, le 17 févr. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II ("Global DIGIT II") (TSX : GII.UN) annonce que la valeur de
l'actif net ("VAN") par part au 31 janvier 2009 est estimée à 0,37 $.
    La VAN à une date donnée correspond à la valeur totale des actifs de
Global DIGIT II, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité de
l'actif de Global DIGIT II est formé d'encaisse et de trois contrats de swap
sur défaillance de crédit (les "swaps GD") conclus avec Deutsche Bank A.G.
("DB") et des garanties connexes.
    Le calcul de la VAN de Global DIGIT II au 31 janvier 2009 tient compte
des distributions déclarées depuis le début de janvier 2009 qui représentent
un montant total de 1,77 $ par part (composé d'une distribution mensuelle de
0,0687 $ par part payée le 13 février 2009 aux porteurs inscrits en date du 30
janvier 2009, d'une distribution spéciale de 1,07 $ par part payée le 13
février 2009 aux porteurs inscrits en date du 30 janvier 2009 et d'une
distribution spéciale de 0,635 $ par part payable le 13 mars 2009 aux porteurs
inscrits en date du 27 février 2009), et qui ont réduit d'un montant
équivalent la composante d'encaisse disponible dans le calcul de la VAN au 31
janvier 2009.

    A propos de Global DIGIT II

    Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de
capitaux propres de contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et
de positions corporatives synthétiques.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

Renseignements sur cet organisme


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