Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Réalisation de l'opération de désengagement et déclaration et versement de distributions



    MONTREAL, le 21 janv. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II ("Global DIGIT II") (TSX : GII.UN) annonce qu'elle a réalisé
l'opération de désengagement (l'"opération de désengagement") annoncée le 24
décembre 2007 aux termes de laquelle Silverstone Trust ("Silverstone") a été
remplacée par Deutsche Bank AG (la "Banque") à titre de contrepartie pour les
trois swaps sur défaillance de crédit (contrats financiers) qui existent
actuellement entre Global DIGIT II et Silverstone (les "Swaps de GD").
    L'opération de désengagement a été réalisée simultanément avec la
réalisation du plan de transaction et d'arrangement (le "Plan") en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies visant le papier
commercial adossé à des actifs (PCAA) de certains fiduciaires émetteurs, y
compris le fiduciaire émetteur de Silverstone. De plus, certains changements
techniques administratifs et certaines modifications accessoires de conformité
ont été apportés à la déclaration cadre de fiducie de Global DIGIT II datée du
23 février 2005 (telle que modifiée) ainsi qu'aux règles adoptées aux termes
de celle-ci, pour tenir compte de l'opération de désengagement.
    Par conséquent, toutes les sommes dues à Global DIGIT II aux termes des
Swaps de GD et accumulées depuis le 13 août 2007 aux termes d'une convention
de moratoire intervenue entre Global DIGIT II et Silverstone ont été libérées
à Global DIGIT II et cette convention de moratoire a été résiliée.
    Par conséquent, Global DIGIT II est maintenant en mesure de verser la
distribution de 0,0687 $ par part déclarée le 18 juillet 2007. Cette
distribution sera versée le 30 janvier 2009 aux porteurs inscrits en date du
31 juillet 2007, conformément aux modalités de la déclaration du 18 juillet
2007.
    De plus, Global DIGIT II déclare une distribution mensuelle (composée
d'un remboursement en capital partiel d'une part) de 0,0687 $ par part
(environ 8,25 % par année calculée en fonction d'un ratio 30/360 jours et du
prix d'émission de 10,00 $ par part). Cette distribution sera payable le 13
février 2009 aux porteurs inscrits à la fermeture des affaires le 30 janvier
2009.
    Enfin, Global DIGIT II déclare une distribution au comptant
extraordinaire (composée d'un remboursement en capital partiel d'une part) de
1,07 $ par part. Cette distribution sera payable le 13 février 2009 aux
porteurs inscrits à la fermeture des affaires le 30 janvier 2009.

    A propos de Global DIGIT II

    Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de
capitaux propres d'ententes de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières et de positions corporatives
synthétiques.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405;
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

Renseignements sur cet organisme


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