Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Rachat de parts



    MONTREAL, le 9 mars /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II (TSX : "GII.UN") (la "Fiducie") annonce qu'elle a choisi de
procéder au rachat des parts déposées aux termes du privilège de rachat annuel
à un prix de 8,21 $ la part, soit le prix de dénouement au 28 février 2007. Le
prix de dénouement indicatif publié le 19 décembre 2006, en fonction d'une
transaction hypothétique de 1 000 000 $ s'établissait à 8,18 $. Le prix de
dénouement est inférieur à la dernière valeur liquidative publiée de 8,73 $ au
31 janvier 2007 puisque ce prix reflète notamment la taille de la transaction,
les coûts de résiliation et l'évaluation de tous les actifs de la Fiducie à
leur valeur au marché. Les porteurs de parts ayant demandé le rachat ont
provoqué la résiliation avant terme d'une partie de la transaction et auront
un traitement fiscal similaire à celui prévu à l'échéance, pouvant causer
l'inclusion d'une somme dans le calcul de leur revenu et la réalisation, le
cas échéant, d'un gain ou d'une perte en capital.
    Les parts ainsi rachetées seront annulées. Le paiement du prix de
dénouement sera effectué le 14 mars 2007. La distribution mensuelle payable
aux porteurs de parts inscrits à la date de clôture des registres le
28 février 2007 sera payée aux porteurs de parts ayant déposé leurs parts pour
rachat.
    La Fiducie procure une participation économique dans une tranche
subordonnée de dérivés de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de
titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances
mobilières, de titres financiers structurés, de positions corporatives
synthétiques et autres titres à revenu fixe.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/fiducies

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

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