Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Distribution mensuelle et valeur de l'actif net au 31 juillet 2009



    MONTREAL, le 5 août /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II ("Global DIGIT II") déclare la distribution mensuelle suivante
constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
    -------------------------------------------------------------------------
                                                                   Cours de
             Montant de      Date de               Montant de   clôture par
              la distri-     clôture                la distri-  part au TSX
    Symbole      bution          des                   bution    en date du
    boursier  (par part)   registres    Payable le  annualisé   5 août 2009
    -------------------------------------------------------------------------
    GII.UN       0,0687 $    31 août  15 septembre     0,8244 $        1,65 $
                                2009          2009
    -------------------------------------------------------------------------
    

    Global DIGIT II annonce aussi que d'après les estimations, la valeur de
l'actif net ("VAN") par part est de 0,46 $ au 31 juillet 2009.
    La VAN à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs
de Global DIGIT II, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité
des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse ainsi que de trois
swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la
garantie connexe.

    A propos de Global DIGIT II

    Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de
capitaux propres des contrats de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et
de positions corporatives synthétiques.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405;
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

Renseignements sur cet organisme


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