Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Distribution mensuelle au 31 août 2009



    MONTREAL, le 8 sept. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II ("Global DIGIT II") déclare la distribution mensuelle suivante
constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
    -------------------------------------------------------------------------
              Montant                                          Cours de
              de la                                Montant de  clôture par
              distri-    Date de                   la distri-  part au TSX
    Symbole   bution     clôture des   Payable     bution      en date du 4
    boursier  (par part) registres     le          annualisé   septembre 2009
    -------------------------------------------------------------------------
    GII.UN    0,0687 $   30 septembre  15 octobre  0,8244 $    2,04 $
                         2009          2009
    -------------------------------------------------------------------------
    

    L'un des objectifs de Global DIGIT II est d'offrir aux porteurs de parts,
à compter de mars 2010, un montant de distribution mensuelle variant en
fonction du taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada, ayant
une échéance de cinq ans, majoré de 4 % à 4,5 %, calculé mensuellement. Compte
tenu du taux de rendement actuel, la distribution mensuelle serait d'environ
0,055 $ à 0,059 $ par part.

    A propos de Global DIGIT II

    Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de
capitaux propres des contrats de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et
de positions corporatives synthétiques.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

Renseignements sur cet organisme


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