Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Baisse de la valeur liquidative



    MONTREAL, le 22 juin /CNW Telbec/ - Tel que le prévoit le prospectus de
Global Diversified Investment Grade Income Trust II (la "Fiducie") (symbole à
la TSX : GII.UN), la valeur liquidative ("VL") est publiée mensuellement pour
les parts de la Fiducie. Afin de calculer la VL de la Fiducie, le fiduciaire,
Global Digit II Management Inc. (le "fiduciaire") reçoit de Winchester
Capital, une division de la Deutsche Bank A.G. (la "Banque") un prix indicatif
de la valeur des contrats financiers. En date du 31 mai 2007, la VL publiée
pour les parts de la Fiducie était de 6,64 $, en tenant compte du prix
indicatif reçu antérieurement.
    Selon le plus récent prix indicatif obtenu de la Banque, la VL estimative
en date du 30 juin 2007 serait de 5,75 $, ce qui représente une diminution
d'environ 13 % par rapport à la VL publiée en date du 31 mai 2007, si aucune
fluctuation importante n'est observée dans la valeur des autres composantes de
la VL depuis le 31 mai 2007.
    Selon le fiduciaire, la baisse du prix indicatif affiché est
principalement attribuable à la perturbation persistante observée sur les
marchés du crédit hypothécaire à risque (subprime) et résidentiel au
Etats-Unis qui a, à son tour, entraîné une importante baisse du prix des
contrats financiers.
    A la connaissance du fiduciaire, depuis le 31 décembre 2006, aucune des
obligations de référence dans le portefeuille de la Fiducie n'a subi de décote
ni n'a fait l'objet d'une alerte de crédit (credit watch) et il n'y a eu aucun
événement de crédit pour lequel la Fiducie devrait subir une perte. A la
connaissance du fiduciaire, il n'est survenu aucun événement qui pourrait
affecter la capacité de la Fiducie de verser ses distributions mensuelles de
0,0687 $ par part.

    A propos de la fiducie

    La Fiducie procure une participation économique dans une tranche
subordonnée de dérivés de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de
titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances
mobilières, de titres financiers structurés et de positions corporatives
synthétiques.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui
concernent l'évaluation des conditions du marché. En raison de leur nature
propre, ces énoncés comprennent des incertitudes et des risques inhérents,
généraux et spécifiques, qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions
ne se réalisent pas. Nous mettons par conséquent en garde les investisseurs de
ne pas accorder une importance trop grande à ces énoncés. La Fiducie n'a
aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs et n'a pas
l'intention de le faire. Toute information au sujet de l'industrie ou de la
conjoncture économique en général contenue dans le présent communiqué de
presse est tirée de sources provenant de tierces parties que le fiduciaire
juge précises et généralement acceptées. Cependant, le fiduciaire n'a pas
vérifié de façon indépendante cette information et ne peut garantir son
exactitude.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/fiducies

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

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