Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Annonces récentes par Standard and Poor's



    MONTREAL, le 19 fév. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II ("Global DIGIT II") (TSX : GII.UN) annonce que, le 13 février
2008, Standard & Poor's Ratings Services ("S&P") a déclassé 66 tranches de
10 titres adossés à des créances avec flux groupés.
    Global DIGIT II reçoit une mise à jour mensuelle de la composition des
portefeuilles de référence. Basé sur la dernière mise à jour, les
portefeuilles de référence de Global DIGIT II comprenaient les titres suivants
qui ont été déclassés par S&P le 13 février 2008 :

    
    -------------------------------------------------------------------------
                                                 Anci-  Note      Expo-
                                         Porte-  enne   actu-  sition(en
    Emetteur        Série      ISIN     feuille  note   elle    milliers)
    -------------------------------------------------------------------------
                        Décoté
    STATIC
     RESIDENTIAL
     CDO (START)
     2006-B Ltd    2006-B  US85768XAB64     1     AAA    CCC-   $ 21 865
    STATIC
     RESIDENTIAL
     CDO (START)
     2006-B Ltd    2006-B  US85768XAB64     2     AAA    CCC-   $ 16 563
    E(*)Trade
     ABS CDO
     III, Ltd.    2006-5A  US26925WAC01     3     AA-     B-    $  9 564
    STATIC
     RESIDENTIAL
     CDO(START)
     2006-B Ltd    2006-B  US85768XAF78     3     BB-     CC    $ 14 962
    

    L'exposition de Global DIGIT II relative à chaque titre n'est pas
couverte par une protection de premier niveau contre les pertes. Tous ces
montants peuvent être convertis en fonction d'un calcul unitaire, en divisant
le montant en question par le nombre de parts en circulation de Global DIGIT
II (10 392 283). Toute perte encourue au titre de ces expositions réduira la
valeur accrue établie au 30 juin 2007 à 9,77 $ présentée dans notre rapport de
la direction sur le rendement du Fonds.
    Comme les portefeuilles de référence sont gérés de façon active, il est
possible que les montants de l'exposition relative à chaque titre fluctuent.

    A propos de Global DIGIT II

    Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche
subordonnée de contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés, de
positions corporatives synthétiques et d'autres valeurs à revenu fixe.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405;
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

Renseignements sur cet organisme


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