Global Diversified Investment Grade Income Trust - Valeur liquidative au 30 septembre 2007



    MONTREAL, le 17 oct. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust ("Global DIGIT") (TSX : DG.UN) annonce que sa valeur liquidative
("VL") par part au 30 septembre 2007 s'élevait à 7,61 $ en fonction d'un prix
indicatif reçu d'une grande banque internationale (la "Banque").
    La quasi-totalité de l'actif de Global DIGIT consiste en trois contrats
financiers ou swaps sur défaillance, et des garanties accessoires, conclus
avec MMAI-I Trust ("MMAI"). MMAI a quant à elle conclut trois swaps sur
défaillance inversés avec la Banque. MMAI a de plus conclu trois autres swaps
avec la Banque, à l'égard desquels, et afin d'acheter les garanties
nécessaires, MMAI a émis du papier commercial adossé à des actifs. Depuis le
13 août 2007, MMAI n'a pas été en mesure de renouveler son papier commercial
venant à échange et a cessé d'effectuer des paiements sur ce papier. Depuis
cette date, MMAI a également cessé tous les paiements sur ses swaps avec
Global DIGIT.
    La VL calculée au 30 septembre 2007 fait état de tous les montants que
MMAI aurait payés à Global DIGIT aux termes des swaps dans des circonstances
normales, mais qui ne sont pas actuellement payés. Les montants impayés ont
été comptabilisés en tant que débiteurs. Etant donné que la distribution
mensuelle de 0,0495 $ par part qui aurait normalement été versée pour le mois
d'octobre n'a pas été déclarée ni payée, la VL fait état d'une augmentation
correspondant au montant (0,0495 $ par part) de cette distribution non
déclarée et non payée.
    La VL à une date donnée correspond à la valeur globale de l'actif de la
fiducie, déduction faite de la valeur globale de son passif (calculée
conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR)). La VL ne
fait état d'aucune réduction de valeur découlant de l'interruption des
paiements que MMAI est tenue de faire à Global DIGIT aux termes des swaps, ni
ne fait état d'une diminution potentielle de la valeur de l'actif de Global
DIGIT découlant d'une restructuration éventuelle des dettes de MMAI, puisqu'il
est impossible pour l'instant d'établir dans quelle mesure et à quel moment
ces paiements à Global DIGIT aux termes des swaps reprendront ou l'effet d'une
restructuration éventuelle de ces dettes de MMAI.

    A propos de Global DIGIT

    Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche
mezzanine des contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structures et
de positions corporatives synthétiques.

    A propos de MMAI

    MMAI est une structure d'accueil notée R-1 (élevée) (court terme) et AAA
(long terme) par DBRS, qui finance l'achat d'éléments d'actif admissibles par
l'émission d'effets de commerce adossés à des créances mobilières, d'effets de
commerce à échéance prorogeable et de billets à taux variables.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405;
http://info.fbn.ca/fiducies

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements sur cet organisme


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