Global Diversified Investment Grade Income Trust - Valeur de l'actif net au 31 janvier 2009



    MONTREAL, le 17 févr. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust ("Global DIGIT") (TSX : DG.UN) annonce que la valeur de l'actif
net ("VAN") par part au 31 janvier 2009 est estimée à 0,54 $.
    La VAN à une date donnée correspond à la valeur totale des actifs de
Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité de
l'actif de Global DIGIT est formé d'encaisse et de trois contrats de swap sur
défaillance de crédit (les "swaps GD") conclus avec Deutsche Bank A.G. ("DB")
et des garanties connexes (les "placements autorisés").
    Le calcul de la VAN de Global DIGIT au 31 janvier 2009 tient compte des
distributions déclarées depuis le début de janvier 2009 qui représentent un
montant total de 1,36 $ par part (composé d'une distribution mensuelle de
0,0495 $ par part payée le 13 février 2009 aux porteurs inscrits en date du 30
janvier 2009, d'une distribution spéciale de 0,74 $ par part payée le 13
février 2009 aux porteurs inscrits en date du 30 janvier 2009 et d'une
distribution spéciale de 0,57 $ par part payable le 13 mars 2009 aux porteurs
inscrits en date du 27 février 2009), et qui ont réduit d'un montant
équivalent la composante d'encaisse disponible dans le calcul de la VAN au 31
janvier 2009.
    Tel qu'indiqué dans le prospectus de Global DIGIT pour son premier appel
public à l'épargne, débutant en septembre 2009, l'objectif au niveau des
distributions passera d'un taux de distributions fixe à un taux de
distributions flottant égal au taux des acceptations bancaires d'un mois plus
2 %. Puisque Global DIGIT génère des revenus par les paiements en vertu des
swaps GD et par les intérêts provenant des placements autorisés, le changement
du taux d'intérêt sur les placements autorisés à un taux flottant tel
qu'indiqué dans le prospectus pour le premier appel public à l'épargne de
Global DIGIT, et qui aura lieu le 5 septembre 2009, aura un impact direct sur
les distributions mensuelles éventuelles qui pourront être considérées après
ce changement. Compte tenu des taux en vigueur présentement, et en assumant
l'absence de nouveaux événements de crédit, Global DIGIT s'attendrait à ce que
le changement à un taux flottant réduise les distributions mensuelles
éventuelles d'un taux de 5,94% par an à environ 3% par an (calculé sur la base
du prix de souscription initial de 10,00 $ par part).

    Certaines des informations contenues au présent communiqué de presse, y
compris celles qui sont de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements
ou de conditions futurs ou qui y renvoient, ou qui comprennent des expressions
telles que "prévoit", "s'attend", "anticipe", "entend", "projette", "croit",
"estime", "déduit" ou d'autres expressions semblables, constituent des
informations prospectives au sens donné à cette expression dans les lois sur
les valeurs mobilières. En raison de leur nature même, ces énoncés prospectifs
obligent Global DIGIT à formuler des hypothèses, et ils comportent donc
nécessairement des risques et des incertitudes d'ordre général et spécifique.
Global DIGIT conseille aux investisseurs de ne pas se fier indûment à ces
énoncés étant donné que divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de
la volonté de Global DIGIT, pourraient faire en sorte que les résultats, les
conditions, les mesures ou les événements futurs varient sensiblement des
objectifs, projections, attentes, estimations ou intentions figurant dans les
présents énoncés prospectifs. A moins que la loi ne l'exige, Global DIGIT ne
s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit,
verbale ou écrite, qui peut être faite de temps à autre pour ses besoins. A
l'égard des distributions mensuelles éventuelles, certaines de ces hypothèses
comprennent, notamment, l'absence d'événements de crédits futurs, l'absence de
changement important dans les taux d'intérêts et l'absence de changement dans
la valeur des éléments d'actif et de passif de Global DIGIT. Les facteurs qui
peuvent avoir un effet sur toute distribution mensuelle éventuelle
comprennent, notamment, des événements de crédits futurs touchant les
obligations de référence, les paiement reçus aux termes des Swaps GD et des
placements autorisés, la réserve d'encaisse afin de gérer des obligations de
Global DIGIT, ainsi que tout passif imprévu.

    A propos de Global DIGIT

    Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche
mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles
constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des
créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de
titres financiers structurés.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements sur cet organisme


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