Global Diversified Investment Grade Income Trust - Distribution mensuelle et valeur de l'actif net au 31 mai 2009



    MONTREAL, le 8 juin /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust ("Global DIGIT") déclare la distribution mensuelle suivante
constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
    -------------------------------------------------------------------------
                 Montant                             Montant       Cours de
                   de la      Date de                  de la    clôture par
                  distri-     clôture                 distri-   part au TSX
    Symbole       bution          des     Payable     bution     en date du
    boursier   (par part)   registres          le  annualisé    5 juin 2009
    -------------------------------------------------------------------------
                              30 juin  16 juillet
    DG.UN         0,0495 $       2009        2009      0,594 $         1,32 $
    -------------------------------------------------------------------------
    

    A compter de septembre 2009, le montant des distributions mensuelles sera
un montant variable basé sur le taux des acceptations bancaires à un mois
majoré de 2,00 %. Compte tenu du taux actuel des acceptations bancaires qui se
situe à 0,39429 %, la distribution mensuelle serait d'environ 0,02 $.
    Global DIGIT annonce aussi que, d'après les estimations, la valeur de
l'actif net ("VAN") par part est de 1,73 $ au 31 mai 2009.
    La VAN à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs
de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des
actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur
défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la garantie
connexe.

    A propos de Global DIGIT

    Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche
mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles
constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des
créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de
titres financiers structurés.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.