Global Diversified Investment Grade Income Trust - Distribution mensuelle et valeur de l'actif net au 31 juillet 2009



    MONTREAL, le 5 août /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust ("Global DIGIT") déclare la distribution mensuelle suivante
constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
    -------------------------------------------------------------------------
              Montant                                Montant    Cours de
              de la                                  de la      clôture par
              distri-     Date de                    distri-    part au TSX
    Symbole   bution      clôture des  Payable       bution     en date du
    boursier  (par part)  registres    le            annualisé  5 août 2009
    -------------------------------------------------------------------------
    DG.UN     0,0495 $    31 août      15 septembre  0,594 $    2,10 $
                          2009         2009
    -------------------------------------------------------------------------
    

    A compter de septembre 2009, le montant des distributions mensuelles
variera en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de
2,00 %. Compte tenu du taux actuel des acceptations bancaires qui se situe à
0,3950 %, la distribution mensuelle serait d'environ 0,02 $.
    Global DIGIT annonce aussi que, d'après les estimations, la valeur de
l'actif net ("VAN") par part est de 2,43 $ au 31 juillet 2009.
    La VAN à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs
de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des
actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur
défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la garantie
connexe.

    A propos de Global DIGIT

    Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche
mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles
constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des
créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de
titres financiers structurés.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements sur cet organisme


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