Global Diversified Investment Grade Income Trust - Distribution mensuelle et valeur de l'actif net au 30 avril 2009



    MONTREAL, le 11 mai /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust ("Global DIGIT") déclare la distribution au comptant mensuelle
suivante constituée d'un remboursement partiel du capital :

    
    -------------------------------------------------------------------------
                                                                  Cours de
                                                        Montant    clôture
                Montant                                   de la   par part
                  de la          Date de                 distri-    au TSX
                 distri-         clôture                 bution    en date
    Symbole      bution              des      Payable     annua-  du 8 mai
    boursier  (par part)       registres           le      lisé       2009
    -------------------------------------------------------------------------
                                  29 mai      12 juin
    DG.UN        0,0495 $           2009         2009     0,594 $     0,95 $
    -------------------------------------------------------------------------
    

    Depuis janvier 2009, Global DIGIT a déclaré des distributions pour un
montant total de 1,5775 $ par part, soit cinq distributions mensuelles de
0,0495 $ par part et des distributions spéciales totalisant 1,33 $ par part. A
compter de septembre 2009, le montant des distributions mensuelles sera un
montant flottant basé sur le taux des acceptations bancaires à un mois majoré
de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires est de 0,4014 %.
    Global DIGIT annonce aussi que, d'après les estimations, sa valeur de
l'actif net ("VAN") par part est de 1,07 $ au 30 avril 2009.
    La VAN à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs
de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des
actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur
défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la garantie
connexe.

    A propos de Global DIGIT

    Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche
mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles
constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des
créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de
titres financiers structurés.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements sur cet organisme


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