EXFO annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2013
- Ventes de 59,8 millions $US
- Commandes de 64,3 millions $US, avec un rapport commandes-facturation de 1,07
- BAIIA ajusté de 2,7 millions $US
QUÉBEC, le 9 janv. 2013 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre terminé le 30 novembre 2012.
Au premier trimestre de l'exercice 2013, les ventes ont atteint 59,8 millions $US, comparativement à 66,4 millions $US au premier trimestre de 2012 et à 57,2 millions $US au quatrième trimestre de 2012.
Au premier trimestre de l'exercice 2013, les commandes ont atteint 64,3 millions $US, comparativement à 71,4 millions $US au premier trimestre de 2012 et à 55,2 millions $US au quatrième trimestre de 2012. Au premier trimestre de 2013, le rapport commandes-facturation de l'entreprise a été de 1,07.
Au premier trimestre de l'exercice 2013, le bénéfice brut* a été de 60,5 % des ventes, comparativement à 64,8 % au premier trimestre de 2012 et à 62,8 % au quatrième trimestre de 2012.
Au premier trimestre de l'exercice 2013, la perte nette (selon les IFRS) a totalisé 1,6 million $US, ou 0,03 $US l'action, comparativement à un bénéfice net de 2,9 millions $US, ou 0,05 $US l'action diluée, au premier trimestre de 2012 et à une perte nette de 3,7 millions $US, ou 0,06 $US l'action, au quatrième trimestre de 2012. La perte nette (selon les IFRS) du premier trimestre de 2013 inclut des montants de 1,9 million $US en amortissement après impôts sur les bénéfices des actifs incorporels, de 0,8 million $US en gain de change et de 0,4 million $US en charges de rémunération à base d'actions.
Au premier trimestre de l'exercice 2013, le BAIIA ajusté** a atteint 2,7 millions $US, ou 4,5 % des ventes, comparativement à 6,5 millions $US, ou 9,7 % des ventes, au premier trimestre de 2012 et à 4,5 millions $US, ou 8,0 % des ventes, au quatrième trimestre de 2012.
« Malgré un environnement macroéconomique difficile au cours des derniers trimestres, je suis de plus en plus optimiste quant aux perspectives d'EXFO pour l'exercice 2013, en raison de l'amélioration des conditions du marché, des récents programmes d'investissements annoncés par les opérateurs de réseaux et de notre plus haut niveau de commandes de la dernière année », mentionne Germain Lamonde, président du conseil et PDG d'EXFO. « Nos familles de produits de test des couches physique et de protocoles ont toutes deux connu une croissance des commandes d'environ 15 % par rapport au trimestre précédent, mais je suis particulièrement enthousiaste à propos de nos solutions de test de la couche de protocoles, notamment dans des créneaux comme la technologie 4G/LTE, les réseaux de liaison mobile et l'assurance de services, puisque notre impact est de plus en plus important chez les opérateurs de réseaux mobiles. Compte tenu de ces données, de notre historique de gains de parts de marché et de nos récentes initiatives de restructuration, nous visons à augmenter nos ventes de 6 % à 10 % en 2013, ainsi qu'à augmenter notre rentabilité de façon significative. »
Principales données financières
(en milliers de dollars US)
| T1 2013 | T4 2012 | T1 2012 | |||
| Ventes | 59 821 $ | 57 156 $ | 66 388 $ | ||
| Bénéfice brut* | 36 164 $ | 35 899 $ | 43 018 $ | ||
| 60,5 % | 62,8 % | 64,8 % | |||
| Autre information : | |||||
| Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS | (1 638) $ | (3 714) $ | 2 887 $ | ||
| Amortissement des actifs incorporels | 1 962 $ | 1 931 $ | 1 921 $ | ||
| Charges de rémunération à base d'actions | 448 $ | 429 $ | 555 $ | ||
| Frais de restructuration | - $ | 2 329 $ | - $ | ||
| Effet net d'impôts sur les bénéfices des éléments ci-dessus | (67) $ | (247) $ | (30) $ | ||
| Gain (perte) de change | 756 $ | (1 940) $ | 1 664 $ | ||
| BAIIA ajusté** | 2 720 $ | 4 546 $ | 6 472 $ |
Frais d'exploitation
Au premier trimestre de l'exercice 2013, les frais de vente et
d'administration se sont élevés à 22,3 millions $US, ou 37,3 % des
ventes, comparativement à 24,6 millions $US, ou 37,1 % des ventes, au
premier trimestre de 2012 et à 22,2 millions $US, ou 38,9 % des ventes,
au quatrième trimestre de 2012.
Au premier trimestre de l'exercice 2013, les frais de R.-D. bruts ont atteint 13,9 millions $US, ou 23,2 % des ventes, comparativement à 14,8 millions $US, ou 22,3 % des ventes, au premier trimestre de 2012 et à 14,1 millions $US, ou 24,7 % des ventes, au quatrième trimestre de 2012.
Au premier trimestre de l'exercice 2013, les frais de R.-D. nets ont totalisé 11,6 millions $US, ou 19,4 % des ventes, comparativement à 12,5 millions $US, ou 18,8 % des ventes, au premier trimestre de 2012 et à 11,9 millions $US, ou 20,8 % des ventes, au quatrième trimestre de 2012.
Faits saillants de l'entreprise (premier trimestre)
- Au premier trimestre, les ventes et les commandes d'EXFO ont connu des augmentations respectives de 4,7 % et de 16,4 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison du succès accru de ses produits de test de la couche physique, ainsi que d'une moins forte saisonnalité. Il convient de noter qu'au premier trimestre, l'entreprise a été incapable de convertir en revenus plus de 2,0 millions $US de commandes. Le plus important client d'EXFO a constitué 7,2 % des ventes au premier trimestre, contre 15,6 % pour les trois plus importants. Les ventes mondiales ont été réparties comme suit : 56 % en Amérique, 27 % en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA) et 17 % en Asie-Pacifique.
- En ce qui a trait à la rentabilité, EXFO prévoit bénéficier d'une économie annuelle de coûts de 8,0 millions $US en lien avec son plan de restructuration, lequel est presque complété. Jusqu'à maintenant, l'entreprise a rapporté des frais de restructuration de 2,3 millions $US; les frais restants de 0,3 million $US seront inscrits au deuxième trimestre de 2013. Grâce à un plus fort volume de ventes et à un contrôle serré des dépenses, EXFO prévoit que son BAIIA ajusté connaîtra une croissance importante en 2013.
- Du point de vue de l'innovation, EXFO a lancé cinq nouveaux produits au premier trimestre, dont la BV-110, une sonde d'assurance de services de nouvelle génération qui permet aux opérateurs de réseaux de valider les contrats de qualité de service chez les clients et aux stations cellulaires. La BV-110 est parfaitement complémentaire à une autre sonde récemment lancée, la BV-3100, laquelle permet aux opérateurs d'accélérer les déploiements Ethernet dans les réseaux de liaison et les réseaux métropolitains. L'entreprise a aussi élargi son écosystème FTB et l'univers EXFO Connect en lançant la solution unique FTB Anywhere, qui permet à un opérateur de partager des licences logicielles hébergées dans le nuage parmi l'ensemble de ses plateformes FTB, évitant ainsi les délais coûteux causés par le fait de devoir envoyer des appareils entre des endroits éloignés.
Perspectives de l'entreprise
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2013, EXFO prévoit des ventes
de 62,0 millions $US à 67,0 millions $US, ainsi qu'une perte nette
(selon les IFRS) variant entre 0,04 $US et 0,00 $US l'action. La perte
nette inclut un montant de 0,04 $US l'action en amortissement après
impôts sur les bénéfices des actifs incorporels et en charges de
rémunération à base d'actions.
Cette prévision a été établie par la direction en tenant compte de l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, de la saisonnalité, des commandes prévues pour le reste du trimestre et des taux de change à la date de ce communiqué.
Conférence téléphonique et diffusion Web
EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de
l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du premier
trimestre de l'exercice 2013. Pour écouter la conférence téléphonique
et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1
416 981-9005. Germain Lamonde, président du conseil d'administration et
président-directeur général, et Pierre Plamondon, CPA, CA,
vice-président des finances et chef de la direction financière,
prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la
conférence téléphonique sera disponible une heure après la fin de
l'événement, et ce, jusqu'à 19 h le 16 janvier 2013. Le numéro de
téléphone pour y accéder est le 1 402 977-9141 et le code d'accès est
le 21620458. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en
direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.
À propos d'EXFO
Cotée aux marchés boursiers NASDAQ et TSX, EXFO est l'un des plus
importants fournisseurs de solutions de test et d'assurance de services
de pointe pour les opérateurs et les fabricants d'équipement de réseaux
filaires et sans fil de l'industrie mondiale des télécommunications.
L'entreprise offre des solutions innovatrices permettant le
développement, l'installation, la gestion et l'entretien des réseaux IP
fixes et mobiles, du cœur jusqu'aux liens d'accès. Ces solutions
supportent des technologies clés, telles que 3G, 4G/LTE, IMS, Ethernet,
OTN, FTTx, VDSL2, ADSL2+ ainsi qu'une variété de technologies optiques
constituant plus de 35 % du marché des instruments portatifs de test
sur fibre optique. EXFO a approximativement 1700 employés répartis dans
25 pays et desservant plus de 2000 clients dans le monde entier. Pour
plus d'information, visitez le www.EXFO.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations
prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette
loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant
aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la
situation actuelle. Des mots comme « peut », « pourra », « s'attend à
», « croit », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime
», « continue », leurs négatives ou des expressions similaires
identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration
concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description
ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée
comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives
ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des
risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de
façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de
plusieurs facteurs, dont l'incertitude macroéconomique et/ou une
récession (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux
conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de
stocks en fonction de la demande du marché), les dépenses en capital
dans les secteurs des télécommunications, les conditions économiques,
concurrentielles, financières et de marché futures, la difficulté de
prévoir le volume et le calendrier des commandes des clients, les taux
de change instables, la consolidation de l'industrie mondiale des tests
et de la surveillance de télécommunications et la compétition accrue
dans le marché, la concentration des ventes, l'accueil du marché quant
à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à
intégrer avec succès nos entreprises acquises ou à acquérir, notre
capacité à développer avec succès nos activités internationales ainsi
que notre capacité à maintenir un personnel technique et administratif
qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des
jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir
et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de
risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations
sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F
et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange
Commission et des Commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous
jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives
sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement
disponible, mais nous ne pouvons pas vous assurer qu'elles s'avéreront
exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une
confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations
sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne
soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas
à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent
les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.
Mesures non conformes aux IFRS
EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (soit le bénéfice brut*
et le BAIIA ajusté**) à titre d'information supplémentaire au sujet de
son rendement opérationnel. L'entreprise utilise ces mesures afin
d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective,
ainsi que de mesurer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces
mesures aident également l'entreprise à planifier et à établir des
prévisions quant aux périodes futures, ainsi qu'à prendre des décisions
opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir
cette information aux investisseurs - en plus des mesures selon les
IFRS - leur permet de voir les résultats de la société à travers les
yeux de la direction, et de mieux comprendre le rendement financier
passé et futur de l'entreprise.
Cette information supplémentaire n'est pas établie en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres entreprises et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes établies selon les IFRS.
| * | Le bénéfice brut représente les ventes moins le coût des ventes, excluant l'amortissement. |
| ** | Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts sur les bénéfices, amortissement des immobilisations corporelles, amortissement des actifs incorporels, frais de restructuration, charges de rémunération à base d'actions et gain ou perte de change. |
Le tableau suivant présente un sommaire du rapprochement du BAIIA ajusté au bénéfice net (perte nette) selon les IFRS, en milliers de dollars US :
BAIIA ajusté
|
Trois mois terminés le 30 novembre 2012 |
Trois mois terminés le 31 août 2012 |
Trois mois terminés le 30 novembre 2011 |
|||||||
| Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS pour la période | (1 638) | $ | (3 714) | $ | 2 887 | $ | |||
| Ajouter (déduire) : | |||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 605 | 1 535 | 1 568 | ||||||
| Amortissement des actifs incorporels | 1 962 | 1 931 | 1 921 | ||||||
| Charges d'intérêts (revenus) | (33) | (63) | 71 | ||||||
| Impôts sur les bénéfices | 1 132 | 159 | 1 134 | ||||||
| Frais de restructuration | - | 2 329 | - | ||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | 448 | 429 | 555 | ||||||
| Perte (gain) de change | (756) | 1 940 | (1 664) | ||||||
| BAIIA ajusté pour la période | 2 720 | $ | 4 546 | $ | 6 472 | $ | |||
| BAIIA ajusté en pourcentage des ventes | 4,5 | % | 8,0 % | % | 9,7 | % | |||
| EXFO inc. | ||||||
| Bilans consolidés intermédiaires condensés non audités | ||||||
| (en milliers de dollars US) | ||||||
|
Au 30 novembre 2012 |
Au 31 août 2012 |
|||||
| Actif | ||||||
| Actif à court terme | ||||||
| Espèces | 50 818 | $ | 58 868 | $ | ||
| Placements temporaires | 8 171 | 8 236 | ||||
| Comptes débiteurs | ||||||
| Clients | 45 701 | 37 643 | ||||
| Autres | 3 773 | 4 283 | ||||
| Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer | 8 597 | 9 024 | ||||
| Stocks | 41 065 | 41 212 | ||||
| Charges payées d'avance | 3 415 | 3 800 | ||||
| 161 540 | 163 066 | |||||
| Crédits d'impôt à recouvrer | 40 511 | 38 397 | ||||
| Immobilisations corporelles | 49 045 | 49 848 | ||||
| Actifs incorporels | 12 214 | 14 132 | ||||
| Écarts d'acquisition | 28 958 | 29 160 | ||||
| Actifs d'impôt différé | 11 946 | 12 080 | ||||
| 304 214 | $ | 306 683 | $ | |||
| Passif | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Comptes créditeurs et charges courues | 35 202 | $ | 32 392 | $ | ||
| Provisions | 853 | 952 | ||||
| Impôts sur les bénéfices à payer | 1 068 | 917 | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 583 | 565 | ||||
| Produits reportés | 9 348 | 10 583 | ||||
| 47 054 | 45 409 | |||||
| Produits reportés | 4 596 | 4 997 | ||||
| Dette à long terme | 291 | 282 | ||||
| Autres passifs | 413 | 609 | ||||
| Passifs d'impôt différé | 2 609 | 2 105 | ||||
| 54 963 | 53 402 | |||||
| Capitaux propres | ||||||
| Capital social | 110 835 | 110 965 | ||||
| Surplus d'apport | 16 950 | 17 298 | ||||
| Bénéfices non répartis | 109 873 | 111 511 | ||||
| Cumul des autres éléments du résultat global | 11 593 | 13 507 | ||||
| 249 251 | 253 281 | |||||
| 304 214 | $ | 306 683 | $ | |||
| EXFO inc. | |||||||
| États des résultats consolidés intermédiaires condensés non audités | |||||||
| (en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action) | |||||||
|
|
Trois mois terminés les 30 novembre |
||||||
| 2012 | 2011 | ||||||
| Ventes | 59 821 | $ | 66 388 | $ | |||
| Coût des ventes (1) | 23 657 | 23 370 | |||||
| Frais de vente et d'administration | 22 290 | 24 618 | |||||
| Frais de recherche et de développement nets | 11 602 | 12 483 | |||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 605 | 1 568 | |||||
| Amortissement des actifs incorporels | 1 962 | 1 921 | |||||
| Bénéfice (perte) d'exploitation | (1 295) | 2 428 | |||||
| Revenus (dépenses) d'intérêts | 33 | (71) | |||||
| Gain de change | 756 | 1 664 | |||||
| Bénéfice (perte) avant les impôts sur les bénéfices | (506) | 4 021 | |||||
| Impôts sur les bénéfices | 1 132 | 1 134 | |||||
| Bénéfice net (perte nette) pour la période | (1 638) | $ | 2 887 | $ | |||
| Bénéfice net (perte nette) de base et dilué(e) par action | (0,03) | $ | 0,05 | $ | |||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) | 60 389 | 60 341 | |||||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) | 60 389 | 61 763 | |||||
(1) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté
distinctement.
| EXFO inc. | |||||||
| États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non audités | |||||||
| (en milliers de dollars US) | |||||||
|
Trois mois terminés les 30 novembre |
|||||||
| 2012 | 2011 | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) pour la période | (1 638) | $ | 2 887 | $ | |||
| Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices | |||||||
| Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au bénéfice net | |||||||
| Ajustement au titre de la conversion des devises | (1 708) | (11 827) | |||||
| Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net | |||||||
| Gains non réalisés sur les contrats de change à terme | (83) | (819) | |||||
|
Reclassement des gains réalisés sur les contrats de change à terme dans le bénéfice net (perte nette) |
(199) | (625) | |||||
| Impôt différé sur les gains sur les contrats de change à terme | 76 | 395 | |||||
| (206) | (1 049) | ||||||
| Autre résultat global | (1 914) | (12 876) | |||||
| Résultat global pour la période | (3 552) | $ | (9 989) | $ | |||
| EXFO inc. | |||||||||||||||
| États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités | |||||||||||||||
| (en milliers de dollars US) | |||||||||||||||
| Trois mois terminés le 30 novembre 2011 | |||||||||||||||
|
Capital social |
Surplus d'apport |
Bénéfices non répartis |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Total des capitaux propres |
|||||||||||
| Solde au 1er septembre 2011 | 110 341 | $ | 18 017 | $ | 115 104 | $ | 21 049 | $ | 264 511 | $ | |||||
| Rachat de capital social | (244) | (119) | - | - | (363) | ||||||||||
| Reclassement de charges de rémunération à base d'actions | 848 | (848) | - | - | - | ||||||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | - | 489 | - | - | 489 | ||||||||||
| Bénéfice net pour la période | - | - | 2 887 | - | 2 887 | ||||||||||
| Autres éléments du résultat global | |||||||||||||||
| Ajustement au titre de la conversion des devises | - | - | - | (11 827) | (11 827) | ||||||||||
| Variation des gains non réalisés sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 395 $ | - | - | - | (1 049) | (1 049) | ||||||||||
| Total des autres éléments du résultat global pour la période | - | - | 2 887 | (12 876) | (9 989) | ||||||||||
| Solde au 30 novembre 2011 | 110 945 | $ | 17 539 | $ | 117 991 | $ | 8 173 | $ | 254 648 | $ | |||||
| Trois mois terminés le 30 novembre 2012 | |||||||||||||||
|
Capital social |
Surplus d'apport |
Bénéfices non répartis |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Total des capitaux propres |
|||||||||||
| Solde au 1er septembre 2012 | 110 965 | $ | 17 298 | $ | 111 511 | $ | 13 507 | $ | 253 281 | $ | |||||
| Exercice d'options d'achat d'actions | 51 | - | - | - | 51 | ||||||||||
| Rachat de capital social | (793) | (180) | - | - | (973) | ||||||||||
| Reclassement de charges de rémunération à base d'actions | 612 | (612) | - | - | - | ||||||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | - | 444 | - | - | 444 | ||||||||||
| Perte nette pour la période | - | - | (1 638) | - | (1 638) | ||||||||||
| Autres éléments du résultat global | |||||||||||||||
| Ajustement au titre de la conversion des devises | - | - | - | (1 708) | (1 708) | ||||||||||
| Variation des gains non réalisés sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 76 $ | - | - | - | (206) | (206) | ||||||||||
| Total des autres éléments du résultat global pour la période | - | - | (1 638) | (1 914) | (3 552) | ||||||||||
| Solde au 30 novembre 2012 | 110 835 | $ | 16 950 | $ | 109 873 | $ | 11 593 | $ | 249 251 | $ | |||||
| EXFO inc. | ||||||
| États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires condensés non audités | ||||||
| (en milliers de dollars US) | ||||||
|
Trois mois terminés les 30 novembre |
||||||
| 2012 | 2011 | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) pour la période | (1 638) | $ | 2 887 | $ | ||
| Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces | ||||||
| Variation de l'escompte sur les placements temporaires | 2 | 31 | ||||
| Charges de rémunération à base d'actions | 448 | 555 | ||||
| Amortissement | 3 567 | 3 489 | ||||
| Produits reportés | (1 531) | (1 141) | ||||
| Impôt différé | 733 | 718 | ||||
| Variation du gain/perte de change | (23) | (1 214) | ||||
| 1 558 | 5 325 | |||||
| Variation des éléments d'exploitation hors caisse | ||||||
| Comptes débiteurs | (8 104) | (2 897) | ||||
| Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt | (1 873) | 172 | ||||
| Stocks | (160) | 593 | ||||
| Charges payées d'avance | 359 | 15 | ||||
| Comptes créditeurs, charges courues et provisions | 3 637 | 3 397 | ||||
| Autres passifs | (195) | (61) | ||||
| (4 778) | 6 544 | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||||
| Acquisitions de placements temporaires | (24 533) | (57 922) | ||||
| Produit de la vente et échéance de placements temporaires | 24 527 | 90 779 | ||||
| Acquisitions d'immobilisations | (1 989) | (4 486) | ||||
| (1 995) | 28 371 | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||||
| Emprunt bancaire | - | (785) | ||||
| Exercice d'options d'achat d'actions | 51 | - | ||||
| Rachat de capital social | (973) | (363) | ||||
| (922) | (1 148) | |||||
| Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces | (355) | (368) | ||||
| Variation des espèces | (8 050) | 33 399 | ||||
| Espèces au début de la période | 58 868 | 22 771 | ||||
| Espèces à la fin de la période | 50 818 | $ | 56 170 | $ | ||
SOURCE : EXFO INC.
Renseignements : Vance Oliver
Responsable, relations avec les investisseurs
(418) 683-0913, poste 23733
vance.oliver@EXFO.com